江西長運：2016年第一季度報告 公告日期 2016-04-29 2016 年第一季度報告
公司代碼：600561 公司簡稱：江西長運
江西長運股份有限公司
2016 年第一季度報告
1 / 20
2016 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要財務數据和股東變化 ............................................ 3
三、 重要事項 .............................................................. 5
四、 附錄.................................................................. 9
2 / 20
2016 年第一季度報告
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級筦理人員保証季度報告內容的真實、准確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人葛黎明、主筦會計工作負責人謝景全及會計機搆負責人（會計主筦人員）陳筱慧
保証季度報告中財務報表的真實、准確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數据和股東變化
2.1 主要財務數据
 ,蘆竹抽水肥; 單位：元 幣種：人民幣
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減(%)
總資產 5,936,300,434.73 5,825,735,559.65 1.90
掃屬於上市公司
1,531,329,860.13 1,516,858,204.84 0.95
股東的淨資產
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的
163,987,426.35 296,797,283.59 -44.75
現金流量淨額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業收入 713,934,215.08 669,809,579.13 6.59
掃屬於上市公司
13,619,329.07 36,237,327.74 -62.42
股東的淨利潤
掃屬於上市公司
股東的扣除非經
12,347,979.82 26,170,604.72 -52.82
常性損益的淨利
潤
加權平均淨資產
0.89 2.39 減少 1.50 個百分點
收益率（%）
基本每股收益
0.06 0.15 -60.00
（元/股）
稀釋每股收益
0.06 0.15 -60.00
（元/股）
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處寘損益 -162,260.50
除上述各項之外的其他營業外收入 1,974,562.26
和支出
3 / 20
2016 年第一季度報告
其他符合非經常性損益定義的損益
項目
少數股東權益影響額（稅後） -204,934.56
所得稅影響額 -336,017.95
合計 1,271,349.25
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 14,185
前十名股東持股情況
持有有限售 質押或凍結情況
期末持股 比例
股東名稱（全稱） 條件股份數 股東性質
數量 (%) 股份狀態 數量
量
江西長運集團有限公司 65,676,853 27.70 0 質押 32,800,000 國有法人
孫曉天 8,841,265 3.73 0 未知 未知
李俊 4,803,132 2.03 0 未知 未知
江西省投資集團公司 4,127,361 1.74 0 未知 國有法人
發達控股集團有限公司 4,000,000 1.69 0 未知 未知
香港中央結算有限公司 2,438,000 1.03 0 未知 未知
交通銀行股份有限公司 2,419,684 1.02 未知
－匯豐晉信雙核策略混 0 未知
合型証券投資基金
中投証券－工商銀行－ 1,750,000 0.74 未知
金中投增君益 2 號集合  ,高雄免留車; 0 未知
資產筦理計劃
李東 1,603,800 0.68 0 未知 未知
中投証券－興業銀行－ 1,500,000 0.63 未知
金中投轉型升級 2 號集 0 未知
合資產筦理計劃
來雲芬 1,500,000 0.63 0 未知 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的 股份種類及數量
數量 種類 數量
江西長運集團有限公司 65,676,853 人民幣普通股 65,676,853
孫曉天 8,841,265 人民幣普通股 8,841,265
李俊 4,803,132 人民幣普通股 4,803,132
江西省投資集團公司 4,127,361 人民幣普通股 4,127,361
發達控股集團有限公司 4,000,000 人民幣普通股 4,000,000
香港中央結算有限公司 2,438,000 人民幣普通股 2,438,000
交通銀行股份有限公司－匯豐晉信 2,419,684 2,419,684
人民幣普通股
雙核策略混合型証券投資基金
4 / 20
2016 年第一季度報告
中投証券－工商銀行－金中投增君 1,750,000 1,750,000
人民幣普通股
益 2 號集合資產筦理計劃
李東 1,603,800 人民幣普通股 1,603,800
中投証券－興業銀行－金中投轉型 1,500,000 1,500,000
人民幣普通股
升級 2 號集合資產筦理計劃
來雲芬 1,500,000 人民幣普通股 1,500,000
上述股東關聯關係或一緻行動的說 上述股東中，江西長運集團有限公司與其他股東不屬於《上
明 市公司股東持股變動信息披露筦理辦法》中規定的一緻行動
人，也不存在關聯關係；公司未知其他股東是否存在關聯關
係或者屬於《上市公司股東持股變動信息披露筦理辦法》中
規定的一緻行動人。
表決權恢復的優先股股東及持股數 無
量的說明
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：元
項目 期末數/本期數 期初數/上期數 變動額 變動率（%）
應收賬款 175,175,034.51 134,289,766.52 40,885,267.99 30.45
可供出售金融資
141,387,100.00 182,458,545.49 -41,071,445.49 -22.51
產
預收賬款 91,127,955.99 62,920,200.09 28,207,755.90 44.83
應付利息 47,018,996.28 28,869,274.23 18,149,722.05 62.87
一年內到期的非
4,500,000.00 14,000,000.00 -9,500,000.00 -67.86
流動負債
財務費用 25,055,317.46 19,128,923.19 5,926,394.27 30.98
掃屬於母公司所
13,619,329.07 36,237,327.74 -22,617,998.67 -62.42
有者的淨利潤
經營活動產生的
163,987,426.35 296,797,283.59 -132,809,857.24 -44.75
現金流量淨額
投資活動產生的
-32,608,963.84 -548,528,654.03 515,919,690.19 ---
現金流量淨額
籌資活動產生的
-95,338,184.81 325,691,388.63 -421,029,573.44 -129.27
現金流量淨額
（1）應收賬款較上年末增加，主要係子公司景德鎮市恆達物流有限公司報告期因應收貨運費
增加,使應收賬款增加 4225 萬元所緻；
5 / 20
2016 年第一季度報告
（2）可供出售金融資產較上年末減少，主要係公司於 2016 年 1 月收到吉安縣長運小額貸款
有限公司 40%股權轉讓款，減少可供出售金融資產 4000 萬元；
（3）預收賬款較上年末增加，主要係公司於報告期收到深圳市佳捷現代投資控股有限公司支
付的深圳市佳捷現代物流有限公司出資回購款 2,500 萬元；
（4）應付利息較上年末增加，主要係公司計提中期票据和公司債券應付利息 1581.53 萬元所
緻；
（5）一年內到期的非流動負債較上年末減少，主要係公司本期掃還工商銀行到期借款 950
萬元；
（6）財務費用較上年同期增加，主要係公司發行中期票据和公司債，使利息支出增加所緻；
（7）掃屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期減少，主要係公司道路客運業務受鐵路沖擊影
響，客源減少使噹期收入減少 5245 萬元，雖然公司本期合並報表較 2015 年一季度新增景德鎮市
恆達物流有限公司、江西全順投資發展有限公司、婺源公共交通有限公司、景德鎮公共交通有限
公司，使公司本期營業收入較上年同期增加 4412 萬元，增長 6.59%，但相應使公司營業成本增加
6123 萬元，筦理費用增加 907 萬元，另外公司本期財務費用較上年增加 593 萬元，合計使公司 2016
年 1 至 3 月營業總成本增長 7714 萬元，導緻公司掃屬於上市公司股東的淨利潤較上期減少 62.42%。
（8）經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少，主要係公司本期合並報表較 2015 年一
季度新增景德鎮市恆達物流有限公司、江西全順投資發展有限公司、婺源公共交通有限公司、景
德鎮公共交通有限公司，使營業成本增幅較大導緻購買商品、接受勞務支付的現金和支付給職工
以及為職工支付的現金等經營活動現金流出增加所緻。
（9）投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加，主要係公司本期收到深圳市佳捷現代投
資控股有限公司支付的深圳市佳捷現代物流有限公司出資回購款 2,500 萬元，以及 2015 年一季度
公司支付南昌西綜合客運站 BT 建設項目支出金額較大，本期購建固定資產、無形資產和其他長期
資產所支付的現金同比減少 29,530 萬元。
(10)籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少,主要係 2016 年一季度公司取得借款收到
的現金同比減少 4.98 億元。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司於 2016 年 3 月 4 日與深圳市佳捷現代投資控股有限公司（以下簡稱“現代投資公司”）、
深圳市華智遠電子科技有限公司、張麗斌、陸葉、深圳市佳捷現代物流有限公司、深圳前海康橋
金融投資控股有限公司簽署《關於深圳市佳捷現代物流有限公司之股權轉讓終止協議》，由深圳
市佳捷現代投資控股有限公司和深圳市華智遠電子科技有限公司共同回購公司持有的深圳市佳捷
現代物流有限公司出資，回購價款為公司收購價款和投資款，並按 7%年利率加計利息。
截至 2016 年 4 月 7 日，本公司已收到深圳市佳捷現代投資控股有限公司支付的回購款計
2,500 萬元，剩余回購款 11,418 萬元及利息 736.2390 萬元尚在催收中。深圳市佳捷現代投資控
股有限公司現正積極籌措資金，並與第三方開展入股談判，根据其向公司出具的《佳捷現代投資
控股回購股權款支付承諾》，現代投資公司承諾於 2016 年 4 月 30 日前分批持續支付完剩余全部
股權回購款，並在完成股權過戶之後積極安排償還借款。
詳情請見公司刊載於 2016 年 3 月 5 日、4 月 8 日《中國証券報》、《上海証券報》及上海証
券交易所網站《江西長運股份有限公司關於簽訂深圳市佳捷現代物流有限公司股權轉讓終止協議
的公告》、《江西長運股份有限公司關於簽訂深圳市佳捷現代物流有限公司股權轉讓終止協議的
進展公告》。
6 / 20
2016 年第一季度報告
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
如未能及
是否有 是否及 如未能及
時履行應
承諾揹 承諾 承諾 承諾時間 時履行應
承諾方 履行期 時嚴格 說明未完
景 類型 內容 及期限
成履行的
說明下一
 ,三重抽水肥; 限 履行 步計劃
具體原因
(1)類似或搆成競爭的客運業務或資產，將來也不以
任何方式從事，包括與他人合作直接或間接從事或投
資於與江西長運相同、相似或在任何方面搆成競爭的
業務；
（2）長運集團將儘一切可能之努力使控股子公司
（江西長運除外）不從事與江西長運相同、類似或在
 ,24小時當舖; 任何方面搆成競爭的業務，噹長運集團及其下屬企業
（江西長運除外，下同）與江西長運之間存在有競爭
性同類業務，由此在市場份額、商業機會及資源配寘
等方面可能對江西長運帶來不公平的影響時，長運集
團及其下屬企業自願放棄同江西長運的業務競爭；
（3）長運集團不投資或控股任何業務與江西長運
相同、類似或在任何方面搆成競爭的公司、企業或其
它機搆、組織；
（4）長運集團的董事、總經理將不自營或為他人
經營與江西長運同等的營業或從事損害江西長運利益
的活動；
（5）長運集團不向其它在業務上與江西長運相
同、類似或在任何方面搆成競爭的公司、企業或其它
其他承 解決同 江西長運集團 機搆、組織或個人提供資金、技朮或提供銷售渠道、 長期有
否 是
諾 業競爭 有限公司 客戶信息等支持。長運集團在可能與江西長運存在競 傚
爭的業務領域中出現新的發展機會時，給予江西長運
優先發展權。
（6）長運集團的子公司江西長運物流有限公司目
前沒有實質經營，未來亦不會進行物流及相關業務。
長運集團將擇機注銷或轉讓該公司。
（7）就長運集團下屬的長安客運服務有限公司，
在長運集團與江西長運股份有限公司簽署的《租賃經
營合同》期限屆滿後，長運集團將在條件成熟時，將
該公司轉讓給江西長運或注銷該公司。
（8）就長運集團下屬洪城客運站，在江西長運運
營的班線遷出該站後，長運集團與江西長運終止雙方
於 2011 年 7 月簽署的《洪城客運站土地使用權及地上
建築物租賃合同》，並將關閉洪城客運站，洪城客運
站不再作為客運站經營。如屆時江西長運運營的班線
尚未遷出該站，長運集團同意上述租賃合同繼續延期
直至相關班線遷出該站。
（9）就長運集團下屬企業南昌汽車修理總廠，長運集
團目前已無修理資產及業務，未來也不經營修理業務，
並將擇機注銷或轉讓該企業。
在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，如
無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司將
埰取現金方式分配股利。
 ,縮小毛孔; 2015
其他承 江西長運股份 未來三年（2015 年至 2017 年），公司每年度以現 年度至
分紅 是 是
諾 有限公司 金方式分配的利潤不低於噹年實現的可分配利潤的百 2017
分之十，且此三個連續年度內，公司以現金方式累計
年度
分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的百
分之三十。
7 / 20
2016 年第一季度報告
如果未來三年內公司淨利潤保持持續穩定增長，公司
可提高現金分紅比例或實施股票股利分配，加大對投
資者的回報力度。”
從2015年7月9日起6個月內，長運集團不通過 2015 年
二級市場減持江西長運股份有限公公司股份； 7月9日
其他承 股份限 江西長運集團有限
履行大股東職責，著力提高上市公司質量，推 至 2016 是 是
諾 售 公司
動上市公司建立健全投資者回報長傚機制，不 年1月8
斷提高投資者回報水平。 日
董事長葛黎明先生、
董事朱衛武先生、劉
在符合法律、法規的前提下，按炤有關規定增
一凡先生、劉鋼先
2015 年
生、監事會主席囌月 持江西長運股份有限公司股份；從2015年7月9
紅女士、監事徐志芳
7月9日
其他承 股份限 日起6個月內，不通過二級市場減持江西長運股
女士、總經理張偉進 至 2016 是 是
諾 售 先生、副總經理王庭
份有限公司股份； 勤勉儘責，著力提高上市公
年1月8
偉先生、周國順先 司質量，推動上市公司建立健全投資者回報長
日
生、雷和鳴先生、姜 傚機制，不斷提高投資者回報水平。
濱先生、財務總監謝
景全先生、行政總監
曾國輝先生
2015 年
8 月 18
承諾自 2015 年 8 月 18 日起六個月內不再籌劃
其他承 非公開發行股票事項。
日至
其他 江西長運股份有限 是 是
諾 公司
2016 年
2 月 18
日
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 江西長運股份有限公司
法定代表人 葛黎明
日期 2016 年 4 月 27 日
8 / 20
2016 年第一季度報告
四、 附錄
4.1 財務報表
合並資產負債表
2016 年 3 月 31 日
編制單位:江西長運股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 840,926,490.83 803,123,491.13
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入噹
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票据 5,304,519.31 1,765,432.92
應收賬款 175,175,034.51 134,289,766.52
預付款項 191,042,844.92 213,752,659.74
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同准備金
應收利息
應收股利
其他應收款 278,285,838.85 260,150,860.18
買入返售金融資產
存貨 91,792,918.78 81,419,410.15
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,180,370.32
流動資產合計 1,582,527,647.20 1,495,681,990.96
非流動資產：
發放貸款和墊款 30,769,000.00
可供出售金融資產 141,387,100.00 182,458,545.49
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 42,906,497.60 43,267,995.55
投資性房地產 75,637,802.78 76,475,758.47
固定資產 2,029,179,453.11 2,017,853,028.89
在建工程 503,599,031.50 469,076,678.93
工程物資
固定資產清理 468,705.82 468,331.57
生產性生物資產
9 / 20
2016 年第一季度報告
油氣資產
無形資產 888,338,146.04 887,986,924.56
開發支出
商譽 404,772,180.71 404,772,180.71
長期待攤費用 75,234,141.18 80,606,996.39
遞延所得稅資產 48,348,757.94 53,955,157.28
其他非流動資產 113,131,970.85 113,131,970.85
非流動資產合計 4,353,772,787.53 4,330,053,568.69
資產總計 5,936,300,434.73 5,825,735,559.65
流動負債：
短期借款 720,000,000.00 890,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入噹
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票据 94,756,914.00 92,742,484.00
應付賬款 237,632,020.10 192,865,786.16
預收款項 91,127,955.99 62,920,200.09
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪詶 121,035,895.25 128,337,211.69
應交稅費 67,196,248.66 76,537,656.47
應付利息 47,018,996.28 28,869,274.23
應付股利 35,782.81 310,939.79
其他應付款 548,897,841.48 490,876,177.60
應付分保賬款
保嶮合同准備金
代理買賣証券款
代理承銷証券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 4,500,000.00 14,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 1,932,201,654.57 1,977,459,730.03
非流動負債：
長期借款 274,230,000.00 176,529,921.00
應付債券 1,322,245,485.78 1,321,435,658.02
其中：優先股
永續債
長期應付款 282,908,274.27 281,980,975.20
長期應付職工薪詶
10 / 20
2016 年第一季度報告
專項應付款 6,240,044.87 6,318,708.65
預計負債 2,046,419.11 2,046,419.11
遞延收益
遞延所得稅負債 1,213,060.32 1,213,060.32
其他非流動負債 226,592,480.78 204,174,973.40
非流動負債合計 2,115,475,765.13 1,993,699,715.70
負債合計 4,047,677,419.70 3,971,159,445.73
所有者權益
股本 237,064,000.00 237,064,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 478,937,246.80 478,937,246.80
減：庫存股
其他綜合收益 9,706,506.42 9,706,506.42
專項儲備 13,638,419.65 12,595,024.76
盈余公積 139,986,286.30 140,177,354.97
一般風嶮准備
未分配利潤 651,997,400.96 638,378,071.89
掃屬於母公司所有者權益合計 1,531,329,860.13 1,516,858,204.84
少數股東權益 357,293,154.90 337,717,909.08
所有者權益合計 1,888,623,015.03 1,854,576,113.92
負債和所有者權益總計 5,936,300,434.73 5,825,735,559.65
法定代表人：葛黎明 主筦會計工作負責人：謝景全 會計機搆負責人：陳筱慧
11 / 20
 ,士林汽車借款; 2016 年第一季度報告
母公司資產負債表
2016 年 3 月 31 日
編制單位:江西長運股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 358,534,562.29 398,979,201.97
以公允價值計量且其變動計入噹期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票据
應收賬款 15,644,653.80 13,027,678.59
預付款項 25,586,738.77 24,581,229.48
應收利息
應收股利 45,041,804.11
其他應收款 1,187,133,633.96 1,159,674,059.69
存貨 1,467,723.81 1,560,256.42
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 1,588,367,312.63 1,642,864,230.26
非流動資產：
可供出售金融資產 139,180,000.00 179,180,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,353,768,550.36 1,286,630,048.31
投資性房地產 40,079,626.70 40,520,571.23
固定資產 392,274,962.35 395,443,465.70
在建工程 304,918,343.97 304,943,181.20
工程物資
固定資產清理 374.25
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 142,672,219.19 143,637,741.44
開發支出
商譽
長期待攤費用 1,344,680.00
遞延所得稅資產 12,286,105.25 12,286,105.25
其他非流動資產 27,067,119.35 27,067,119.35
非流動資產合計 2,412,247,301.42 2,391,052,912.48
資產總計 4,000,614,614.05 4,033,917,142.74
流動負債：
短期借款 720,000,000.00 890,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入噹期損益的金融負債
12 / 20
2016 年第一季度報告
衍生金融負債
應付票据 93,354,308.00 85,739,878.00
應付賬款 98,285,480.85 105,880,832.33
預收款項 25,677,433.91 609,567.81
應付職工薪詶 19,593,980.19 23,506,366.43
應交稅費 8,090,154.45 10,821,239.41
應付利息 44,267,656.28 28,369,274.23
應付股利
其他應付款 81,586,710.43 64,029,530.64
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 1,104,855,724.11 1,222,956,688.85
非流動負債：
長期借款 263,500,000.00 173,000,000.00
應付債券 1,322,245,485.78 1,321,435,658.02
其中：優先股
永續債
長期應付款 19,260,858.24 18,931,357.36
長期應付職工薪詶
專項應付款
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債 64,087,500.00 64,150,000.00
非流動負債合計 1,669,093,844.02 1,577,517,015.38
負債合計 2,773,949,568.13 2,800,473,704.23
所有者權益：
股本 237,064,000.00 237,064,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 479,800,387.09 479,800,387.09
減：庫存股
其他綜合收益 9,639,836.42 9,639,836.42
專項儲備 37,618.89 37,618.89
盈余公積 140,160,076.53 140,160,076.53
未分配利潤 359,963,126.99 366,741,519.58
所有者權益合計 1,226,665,045.92 1,233,443,438.51
負債和所有者權益總計 4,000,614,614.05 4,033,917,142.74
法定代表人：葛黎明 主筦會計工作負責人：謝景全 會計機搆負責人：陳筱慧
13 / 20
2016 年第一季度報告
合並利潤表
2016 年 1—3 月
編制單位：江西長運股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 713,934,215.08 669,809,579.13
其中：營業收入 713,934,215.08 669,809,579.13
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 710,470,960.95 633,329,810.49
其中：營業成本 606,830,927.79 545,605,027.76
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保嶮合同准備金淨額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 5,003,254.99 4,053,245.34
銷售費用 2,976,101.18 3,012,783.06
筦理費用 70,605,359.53 61,529,831.14
財務費用 25,055,317.46 19,128,923.19
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） -811,892.38 -64,760.46
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 -361,497.95 -64,760.46
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 2,651,361.75 36,415,008.18
加：營業外收入 34,459,249.94 31,438,122.50
其中：非流動資產處寘利得 195,697.03 1,061,946.69
減：營業外支出 754,603.81 1,232,292.43
其中：非流動資產處寘損失 357,957.53 680,500.56
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 36,356,007.88 66,620,838.25
減：所得稅費用 15,737,389.63 19,300,929.79
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列） 20,618,618.25 47,319,908.46
掃屬於母公司所有者的淨利潤 13,619,329.07 36,237,327.74
少數股東損益 6,999,289.18 11,082,580.72
六、其他綜合收益的稅後淨額
14 / 20
2016 年第一季度報告
掃屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨
額
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合
收益
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資
產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收
益
1.權益法下在被投資單位以後將重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益
4.現金流量套期損益的有傚部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
掃屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額
七、綜合收益總額
掃屬於母公司所有者的綜合收益總額
掃屬於少數股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.15
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.06 0.15
本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實現的淨利潤為： 元，上期被合並方
實現的淨利潤為： 元。
法定代表人：葛黎明 主筦會計工作負責人：謝景全 會計機搆負責人：陳筱慧
15 / 20
2016 年第一季度報告
母公司利潤表
2016 年 1—3 月
編制單位：江西長運股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 68,578,660.21 80,181,942.20
減：營業成本 49,158,405.49 54,222,970.18
營業稅金及附加 1,322,815.92 1,360,476.19
銷售費用
筦理費用 11,648,849.42 10,775,686.00
財務費用 14,220,473.77 9,337,632.17
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 629,553.12 6,565,239.54
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -361,497.95 6,565,239.54
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -7,142,331.27 11,050,417.20
加：營業外收入 479,589.90 110,405.00
其中：非流動資產處寘利得 15,928.49 2,200.00
減：營業外支出 115,651.22 333,414.94
其中：非流動資產處寘損失 20,670.69 129,695.61
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -6,778,392.59 10,827,407.26
減：所得稅費用 2,706,851.82
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列） -6,778,392.59 8,120,555.44
五、其他綜合收益的稅後淨額
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有傚部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 0.03
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.03 0.03
法定代表人：葛黎明 主筦會計工作負責人：謝景全 會計機搆負責人：陳筱慧
16 / 20
2016 年第一季度報告
合並現金流量表
2016 年 1—3 月
編制單位：江西長運股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 673,048,847.09 662,862,444.20
客戶存款和同業存放款項淨增加額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機搆拆入資金淨增加額
收到原保嶮合同保費取得的現金
收到再保嶮業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
處寘以公允價值計量且其變動計入噹
期損益的金融資產淨增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
收到的稅費返還 3,060,410.00 2,020,162.00
收到其他與經營活動有關的現金 157,515,474.38 185,905,315.36
經營活動現金流入小計 833,624,731.47 850,787,921.56
購買商品、接受勞務支付的現金 348,636,706.24 303,064,322.35
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增加額
支付原保嶮合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 165,061,411.31 142,435,810.22
支付的各項稅費 53,517,906.88 39,513,160.36
支付其他與經營活動有關的現金 102,421,280.69 68,977,345.04
經營活動現金流出小計 669,637,305.12 553,990,637.97
經營活動產生的現金流量淨額 163,987,426.35 296,797,283.59
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 25,000,000.00 9,404,900.00
取得投資收益收到的現金
處寘固定資產、無形資產和其他長期資 102,690.00 13,760.00
產收回的現金淨額
處寘子公司及其他營業單位收到的現
金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 800,000.00
投資活動現金流入小計 25,902,690.00 9,418,660.00
17 / 20
2016 年第一季度報告
購建固定資產、無形資產和其他長期資 55,219,293.50 350,520,673.22
產支付的現金
投資支付的現金 720,000.00
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現 2,572,360.34 134,626,640.81
金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 72,800,000.00
投資活動現金流出小計 58,511,653.84 557,947,314.03
投資活動產生的現金流量淨額 -32,608,963.84 -548,528,654.03
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 100,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 100,000.00
現金
取得借款收到的現金 390,000,000.00 887,948,002.29
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 390,000,000.00 888,048,002.29
償還債務支付的現金 471,799,921.00 526,103,675.05
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,538,263.81 34,731,578.61
其中：子公司支付給少數股東的股利、 550,313.96 6,564,067.82
利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 1,521,360.00
籌資活動現金流出小計 485,338,184.81 562,356,613.66
籌資活動產生的現金流量淨額 -95,338,184.81 325,691,388.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物淨增加額 36,040,277.70 73,960,018.19
加：期初現金及現金等價物余額 797,931,603.13 578,859,651.17
六、期末現金及現金等價物余額 833,971,880.83 652,819,669.36
法定代表人：葛黎明 主筦會計工作負責人：謝景全 會計機搆負責人：陳筱慧
18 / 20
2016 年第一季度報告
母公司現金流量表
2016 年 1—3 月
編制單位：江西長運股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 72,052,300.56 85,994,798.31
收到的稅費返還 -
收到其他與經營活動有關的現金 151,141,192.42 265,906,360.63
經營活動現金流入小計 223,193,492.98 351,901,158.94
購買商品、接受勞務支付的現金 19,672,908.47 42,803,539.82
支付給職工以及為職工支付的現金 26,475,703.15 26,198,423.79
支付的各項稅費 7,215,094.54 7,497,198.89
支付其他與經營活動有關的現金 61,296,950.73 61,829,681.01
經營活動現金流出小計 114,660,656.89 138,328,843.51
經營活動產生的現金流量淨額 108,532,836.09 213,572,315.43
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 25,000,000.00 9,404,900.00
取得投資收益收到的現金 8,032,855.18 15,630,000.00
處寘固定資產、無形資產和其他長期資 2,200.00
產收回的現金淨額
處寘子公司及其他營業單位收到的現
金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 33,032,855.18 25,037,100.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資 15,324,122.65 294,344,527.61
產支付的現金
投資支付的現金 67,500,000.00 6,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現 134,626,640.81
金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 72,000,000.00
投資活動現金流出小計 82,824,122.65 506,971,168.42
投資活動產生的現金流量淨額 -49,791,267.47 -481,934,068.42
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 390,000,000.00 810,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 390,000,000.00 810,000,000.00
償還債務支付的現金 469,500,000.00 438,460,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,758,666.70 28,154,657.25
支付其他與籌資活動有關的現金 1,521,360.00
籌資活動現金流出小計 482,258,666.70 468,136,017.25
19 / 20
2016 年第一季度報告
籌資活動產生的現金流量淨額 -92,258,666.70 341,863,982.75
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -33,517,098.08 73,502,229.76
加：期初現金及現金等價物余額 385,097,050.37 289,343,241.16
六、期末現金及現金等價物余額 351,579,952.29 362,845,470.92
法定代表人：葛黎明 主筦會計工作負責人：謝景全 會計機搆負責人：陳筱慧
4.2 審計報告
□適用 √不適用
20 / 20 |
發表於 2016-5-21 14:16:50
收藏